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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 696.00 | 126 208.00 | 98 488.00 | 224 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 7 362.00 | 5 282.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 829.00 | 135 321.00 | 133 508.00 | 268 829.00 |
BN En cours de production de biens | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 702.00 | | 144 702.00 | 144 702.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 028.00 | 135 321.00 | 343 708.00 | 479 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 205.00 | 161 187.00 | | 169 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 8 018.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 180 304.00 | 177 590.00 | | 180 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 656.00 | 23 070.00 | | 72 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 362.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 35 228.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 50 886.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 2 830.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 404.00 | 112 376.00 | | 163 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 708.00 | 289 966.00 | | 343 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 464.00 | | 444 464.00 | 444 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 464.00 | | 444 464.00 | 444 464.00 |
FM Production stockée | | | 4 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 037.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 037.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8 030.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 1 073.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 766.00 | 366 330.00 | | 452 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 052.00 | 358 312.00 | | 450 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 8 018.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 484.00 | | 70 345.00 | 198 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 004.00 | | 70 345.00 | 179 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 012.00 | 25 309.00 | | 110 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 261.00 | 25 309.00 | | 108 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 268.00 | 18 252.00 | 51 016.00 | 69 268.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
VW T.V.A. | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 404.00 | 112 388.00 | 51 016.00 | 163 404.00 |