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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 847.00 | 145 722.00 | 65 126.00 | 210 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 852.00 | 8 371.00 | 5 480.00 | 13 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 688.00 | 155 843.00 | 101 845.00 | 257 688.00 |
BN En cours de production de biens | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 370.00 | 155 843.00 | 341 527.00 | 497 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 919.00 | 169 205.00 | | 171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 2 714.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 182 504.00 | 180 304.00 | | 182 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 056.00 | 72 656.00 | | 73 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 479.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 27 209.00 | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 50 230.00 | | 40 495.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 12 830.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 023.00 | 163 404.00 | | 159 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 527.00 | 343 708.00 | | 341 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 303.00 | 112 388.00 | | 100 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 977.00 | 3 389.00 | | 21 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 654.00 | | 296 654.00 | 296 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 654.00 | | 296 654.00 | 296 654.00 |
FM Production stockée | | | 11 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | 35.00 | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -35.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 283.00 | 452 766.00 | | 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 083.00 | 450 052.00 | | 322 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | 2 714.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 829.00 | | 5 403.00 | 268 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 257 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 236 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 349.00 | | 3 903.00 | 249 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 321.00 | 24 383.00 | 3 860.00 | 135 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 570.00 | 24 383.00 | 3 860.00 | 133 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 080.00 | 18 759.00 | 32 320.00 | 51 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 286.00 | 193 786.00 | 1 500.00 | 195 286.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 623.00 | 100 303.00 | 32 320.00 | 132 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |