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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 981.00 | 212 602.00 | 70 378.00 | 282 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 424.00 | 41 726.00 | 84 699.00 | 126 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 569.00 | 256 078.00 | 188 490.00 | 444 569.00 |
BN En cours de production de biens | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 982.00 | | 188 982.00 | 188 982.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 413.00 | | 261 413.00 | 261 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 982.00 | 256 078.00 | 449 904.00 | 705 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 196.00 | 188 448.00 | | 59 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 24 937.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 86 894.00 | 221 769.00 | | 86 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 070.00 | 88 860.00 | | 274 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 171.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 33 196.00 | | 28 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 54 228.00 | | 58 854.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 009.00 | 178 279.00 | | 363 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 904.00 | 400 048.00 | | 449 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 293.00 | 116 970.00 | | 303 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 118.00 | 243.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 825.00 | | 90 744.00 | 353 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 755.00 | | 88 659.00 | 332 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 2 085.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 613.00 | 44 465.00 | | 211 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 863.00 | 44 465.00 | | 209 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 188 982.00 | 128 583.00 | 60 399.00 | 188 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 951.00 | 200 235.00 | 59 717.00 | 259 951.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 571.00 | 174 172.00 | 60 399.00 | 234 571.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 009.00 | 303 293.00 | 59 717.00 | 363 009.00 |