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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 783.00 | 188 794.00 | 39 989.00 | 228 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 963.00 | 21 069.00 | 70 894.00 | 91 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 825.00 | 211 613.00 | 142 212.00 | 353 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 504.00 | | 166 504.00 | 166 504.00 |
BZ Autres créances | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 661.00 | 211 613.00 | 400 048.00 | 611 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 448.00 | 174 119.00 | | 188 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | 14 329.00 | | 24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 221 769.00 | 196 833.00 | | 221 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 860.00 | 52 908.00 | | 88 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 2 493.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 30 498.00 | | 33 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | 36 634.00 | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 279.00 | 123 356.00 | | 178 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 048.00 | 320 188.00 | | 400 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 970.00 | 106 705.00 | | 116 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 11 285.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 588.00 | | 90 698.00 | 271 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 353 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 332 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 548.00 | | 90 668.00 | 250 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 30.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 628.00 | 30 993.00 | 8.00 | 180 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 878.00 | 30 993.00 | 8.00 | 178 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 616.00 | 27 308.00 | 55 819.00 | 88 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 279.00 | 116 970.00 | 55 819.00 | 178 279.00 |