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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 140.00 | 134 395.00 | 193 745.00 | 328 140.00 |
AN Terrains | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 172 098.00 | 44 706.00 | 127 392.00 | 172 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 899.00 | 68 870.00 | 14 029.00 | 82 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 127 349.00 | 67 748.00 | 195 097.00 |
BF Prêts | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 196.00 | 375 320.00 | 429 875.00 | 805 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 100.00 | 109 461.00 | 445 639.00 | 555 100.00 |
BZ Autres créances | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CF Disponibilités | 345 559.00 | | 345 559.00 | 345 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 671.00 | 109 461.00 | 1 003 209.00 | 1 112 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 868.00 | 484 782.00 | 1 433 085.00 | 1 917 868.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 771.00 | | | 756 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
DL TOTAL (I) | 883 276.00 | | | 883 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 808.00 | | | 549 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 085.00 | | | 1 433 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 878.00 | | | 382 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UP Prêts | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 423 805.00 | | | 423 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
VB T. V. A. | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 783.00 | 27 113.00 | 117 936.00 | 179 783.00 |
VP Divers | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 669.00 | 643 669.00 | | 643 669.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 547.00 | 382 877.00 | 120 936.00 | 538 547.00 |