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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 958.00 | 198 816.00 | 129 141.00 | 327 958.00 |
AN Terrains | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 232 119.00 | 60 033.00 | 172 085.00 | 232 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 397.00 | 95 394.00 | 46 003.00 | 141 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 726.00 | 163 739.00 | 165 987.00 | 329 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BF Prêts | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 995.00 | 517 983.00 | 543 011.00 | 1 060 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 672.00 | 43 258.00 | 766 413.00 | 809 672.00 |
BZ Autres créances | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CF Disponibilités | 701 703.00 | | 701 703.00 | 701 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 096.00 | 43 258.00 | 1 753 838.00 | 1 797 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 091.00 | 561 242.00 | 2 296 849.00 | 2 858 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 641.00 | | | 789 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 967.00 | | | 488 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 609.00 | | | 1 318 609.00 |
DP Provisions pour risques | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 650.00 | | | 408 650.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 919.00 | | | 928 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 849.00 | | | 2 296 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 554.00 | | | 743 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 096.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 753.00 | 243 753.00 | | 243 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UP Prêts | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 763 971.00 | 763 971.00 | | 763 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VB T. V. A. | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 040.00 | 88 358.00 | 160 199.00 | 257 040.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 909.00 | 921 909.00 | | 921 909.00 |
VW T.V.A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 237.00 | 743 554.00 | 163 199.00 | 915 237.00 |