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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 958.00 | 241 885.00 | 86 073.00 | 327 958.00 |
AN Terrains | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 295 826.00 | 78 127.00 | 217 699.00 | 295 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 621.00 | 129 021.00 | 33 600.00 | 162 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 347.00 | 260 796.00 | 210 551.00 | 471 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 251.00 | 709 830.00 | 581 421.00 | 1 291 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 846.00 | 44 246.00 | 511 600.00 | 555 846.00 |
BZ Autres créances | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 692 920.00 | | 692 920.00 | 692 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 120.00 | 44 246.00 | 1 525 872.00 | 1 570 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 372.00 | 754 076.00 | 2 107 295.00 | 2 861 372.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 933 782.00 | 878 109.00 | | 933 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 620.00 | 656 422.00 | | 374 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 402.00 | 1 574 532.00 | | 1 348 402.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 379.00 | 323 535.00 | | 205 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 482.00 | 6 901.00 | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 558.00 | 330 506.00 | | 259 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 633.00 | 343 671.00 | | 242 633.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 3 405.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 392.00 | 1 011 056.00 | | 737 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 295.00 | 2 607 088.00 | | 2 107 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 467.00 | 795 871.00 | | 604 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 504 422.00 | 504 422.00 | | 504 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 379.00 | 101 936.00 | 103 443.00 | 205 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 547.00 | 725 547.00 | | 725 547.00 |
VW T.V.A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 995.00 | 589 552.00 | 106 443.00 | 695 995.00 |