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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 958.00 | 177 281.00 | 150 676.00 | 327 958.00 |
AN Terrains | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 232 119.00 | 51 590.00 | 180 529.00 | 232 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 221.00 | 82 432.00 | 32 788.00 | 115 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 806.00 | 123 400.00 | 130 406.00 | 253 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 819.00 | 434 704.00 | 523 114.00 | 957 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 552.00 | 36 372.00 | 690 180.00 | 726 552.00 |
BZ Autres créances | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CF Disponibilités | 315 270.00 | | 315 270.00 | 315 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 153.00 | 36 372.00 | 1 259 780.00 | 1 296 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 973.00 | 471 077.00 | 1 782 895.00 | 2 253 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 831.00 | | | 734 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 892.00 | | | 1 029 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 002.00 | | | 753 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 895.00 | | | 1 782 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 084.00 | | | 543 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 688 659.00 | 688 659.00 | | 688 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 285.00 | 67 012.00 | 180 373.00 | 264 285.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 532.00 | 828 532.00 | | 828 532.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 357.00 | 543 085.00 | 183 373.00 | 743 357.00 |