| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 26 261.00 | 7 325.00 | 33 586.00 |
AH Fonds commercial | 838 969.00 | | 838 969.00 | 838 969.00 |
AP Constructions | 82 046.00 | 63 600.00 | 18 446.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 257.00 | 675 197.00 | 13 059.00 | 688 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 789.00 | 61 340.00 | 28 448.00 | 89 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 638.00 | 826 399.00 | 1 385 238.00 | 2 211 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 666.00 | | 196 666.00 | 196 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 665.00 | 26 936.00 | 371 729.00 | 398 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 771.00 | 39 593.00 | 195 177.00 | 234 771.00 |
BZ Autres créances | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CF Disponibilités | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 960.00 | 66 529.00 | 926 430.00 | 992 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 599.00 | 892 929.00 | 2 311 669.00 | 3 204 599.00 |
CU Autres participations | 462 377.00 | | 462 377.00 | 462 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 420.00 | | | 389 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 376.00 | | | 901 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 022.00 | | | 275 022.00 |
DH Report à nouveau | -283 197.00 | | | -283 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 250.00 | | | -74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 370.00 | | | 1 228 370.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 398.00 | | | 673 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 299.00 | | | 1 008 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 669.00 | | | 2 311 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 299.00 | | | 1 008 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 339.00 | 5 034.00 | 781 373.00 | 776 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 255.00 | 217 385.00 | 1 485 640.00 | 1 268 255.00 |
FG Production vendue services | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 023.00 | 222 419.00 | 2 368 442.00 | 2 146 023.00 |
FM Production stockée | | | -23 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 384.00 | | | 2 433 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 635.00 | | | 2 507 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 250.00 | | | -74 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 394.00 | | 22 243.00 | 2 189 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 631.00 | | 5 925.00 | 866 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 774.00 | | 16 318.00 | 843 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 988.00 | | | 478 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 348.00 | 21 051.00 | | 805 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 703.00 | 557.00 | | 25 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 645.00 | 20 493.00 | | 779 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 702.00 | 26 936.00 | 25 702.00 | 25 702.00 |
6T Sur comptes clients | 48 756.00 | 909.00 | 10 071.00 | 48 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 756.00 | 909.00 | 10 071.00 | 48 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 459.00 | 27 845.00 | 35 774.00 | 74 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 959.00 | 27 845.00 | 50 274.00 | 88 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 845.00 | 35 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 398.00 | 673 398.00 | | 673 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 195 019.00 | | | 195 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 230 504.00 | 230 504.00 | | 230 504.00 |
VP Divers | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 709.00 | 305 098.00 | 16 610.00 | 321 709.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 299.00 | 1 008 299.00 | | 1 008 299.00 |