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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 68 783.00 | 55 401.00 | 13 382.00 | 68 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 910.00 | 150 805.00 | 2 105.00 | 152 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 981.00 | 26 135.00 | 846.00 | 26 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 056.00 | 266 845.00 | 479 211.00 | 746 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 190.00 | 204 240.00 | 2 951.00 | 207 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BZ Autres créances | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CF Disponibilités | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 204.00 | 217 906.00 | 292 298.00 | 510 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 260.00 | 484 751.00 | 771 509.00 | 1 256 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 378.00 | | 462 378.00 | 462 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 420.00 | 389 420.00 | | 389 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 376.00 | 901 376.00 | | 901 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
DH Report à nouveau | -863 765.00 | -939 886.00 | | -863 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 054.00 | 76 121.00 | | -522 054.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 722 054.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 411.00 | 21 841.00 | | 85 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 411.00 | 21 841.00 | | 85 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 60 313.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 184.00 | 131 357.00 | | 382 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 654.00 | 85 667.00 | | 43 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | 71 221.00 | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 19 594.00 | 4 475.00 | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 097.00 | 353 033.00 | | 486 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 509.00 | 1 096 928.00 | | 771 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 097.00 | 301 384.00 | | 486 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 636.00 | |
FM Production stockée | | | -100 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 776.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 776.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 647.00 | 776.00 | | -253 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 523.00 | 1 017 703.00 | | 962 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 578.00 | 941 582.00 | | 1 484 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 054.00 | 76 121.00 | | -522 054.00 |