| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 504.00 | 32 679.00 | 1 825.00 | 34 504.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 68 783.00 | 46 880.00 | 21 903.00 | 68 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 910.00 | 149 070.00 | 3 839.00 | 152 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 561.00 | 23 793.00 | 4 768.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 336.00 | 252 422.00 | 495 913.00 | 748 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 141.00 | 24 696.00 | 303 446.00 | 328 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 222.00 | 4 688.00 | 51 534.00 | 56 222.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 935.00 | 29 384.00 | 526 552.00 | 555 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 271.00 | 281 806.00 | 1 022 464.00 | 1 304 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 378.00 | | 462 378.00 | 462 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 420.00 | 389 420.00 | | 389 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 376.00 | 901 376.00 | | 901 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
DH Report à nouveau | -950 283.00 | -992 842.00 | | -950 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | 42 559.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 645 933.00 | 635 536.00 | | 645 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 002.00 | 19 485.00 | | 21 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 002.00 | 19 485.00 | | 21 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 286.00 | 310.00 | | 60 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 844.00 | 222 245.00 | | 150 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 52 788.00 | | 82 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 46 303.00 | | 55 120.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 8 195.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 530.00 | 329 841.00 | | 355 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 464.00 | 984 863.00 | | 1 022 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 723.00 | |
FM Production stockée | | | 16 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 2 744.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 44 744.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 12 240.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 161.00 | 920 342.00 | | 840 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 764.00 | 877 783.00 | | 829 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 397.00 | 42 559.00 | | 10 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 150.00 | | 8 187.00 | 740 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 768.00 | | 7 487.00 | 242 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 378.00 | | 700.00 | 462 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 777.00 | 8 645.00 | | 243 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 1 708.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 806.00 | 6 937.00 | | 212 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 485.00 | 1 516.00 | | 19 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 227.00 | 24 696.00 | 23 227.00 | 23 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 581.00 | 2 566.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | 25 277.00 | 25 793.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 385.00 | 26 793.00 | 25 793.00 | 49 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 793.00 | 25 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 399.00 | -8 399.00 | | -8 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VI Groupe et associés | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 888.00 | 79 188.00 | 700.00 | 79 888.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 529.00 | 355 529.00 | | 355 529.00 |