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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 187.00 | 27 853.00 | 7 333.00 | 35 187.00 |
AH Fonds commercial | 838 970.00 | | 838 970.00 | 838 970.00 |
AP Constructions | 83 626.00 | 70 588.00 | 13 039.00 | 83 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 797.00 | 681 309.00 | 26 487.00 | 707 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 338.00 | 64 649.00 | 33 689.00 | 98 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 906.00 | 844 399.00 | 1 398 507.00 | 2 242 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 188.00 | 26 869.00 | 376 319.00 | 403 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 217.00 | 39 594.00 | 167 623.00 | 207 217.00 |
BZ Autres créances | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CF Disponibilités | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 809.00 | 66 463.00 | 866 347.00 | 932 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 715.00 | 910 862.00 | 2 264 853.00 | 3 175 715.00 |
CU Autres participations | 462 378.00 | | 462 378.00 | 462 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 420.00 | 389 420.00 | | 389 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 376.00 | 901 376.00 | | 901 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
DH Report à nouveau | -357 448.00 | -283 198.00 | | -357 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 250.00 | -74 250.00 | | -46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 121.00 | 1 228 371.00 | | 1 182 121.00 |
DN Avances conditionnées | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 492.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 604.00 | 230 504.00 | | 231 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 137.00 | 673 398.00 | | 765 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 980.00 | 100 767.00 | | 84 980.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 3 138.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 732.00 | 1 008 299.00 | | 1 082 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 853.00 | 2 311 670.00 | | 2 264 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 732.00 | 1 008 299.00 | | 1 082 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 492.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 199.00 | | 790 199.00 | 790 199.00 |
FD Production vendue biens | 965 931.00 | | 965 931.00 | 965 931.00 |
FG Production vendue services | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 334.00 | | 1 837 334.00 | 1 837 334.00 |
FM Production stockée | | | 4 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 377.00 | | 1 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 14 877.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -6 681.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 508.00 | 2 433 385.00 | | 1 894 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 758.00 | 2 507 635.00 | | 1 940 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 250.00 | -74 250.00 | | -46 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 638.00 | | | 2 211 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 093.00 | | | 860 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 989.00 | | | 478 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 400.00 | 17 999.00 | | 826 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 262.00 | 1 592.00 | | 26 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 138.00 | 16 407.00 | | 800 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 936.00 | 26 869.00 | 26 936.00 | 26 936.00 |
6T Sur comptes clients | 39 594.00 | 909.00 | 909.00 | 39 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 530.00 | 27 778.00 | 27 845.00 | 66 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 530.00 | 27 778.00 | 27 845.00 | 66 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 778.00 | 27 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 137.00 | 765 137.00 | | 765 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 248.00 | 232 248.00 | | 232 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
UX Autres créances clients | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 235.00 | 277 624.00 | 16 611.00 | 294 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 732.00 | 1 082 732.00 | | 1 082 732.00 |