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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 116.00 | 22 712.00 | 12 404.00 | 35 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 323.00 | 141 327.00 | 28 995.00 | 170 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 706.00 | 164 089.00 | 618 617.00 | 782 706.00 |
BT Marchandises | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 151.00 | 164 089.00 | 754 062.00 | 918 151.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 446.00 | 105 652.00 | | 100 446.00 |
DL TOTAL (I) | 586 758.00 | 591 964.00 | | 586 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 11 586.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 341.00 | 97 829.00 | | 99 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 38 102.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | 22 193.00 | | 24 730.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 187.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 303.00 | 169 899.00 | | 167 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 062.00 | 761 864.00 | | 754 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |