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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 023.00 | 31 787.00 | 4 235.00 | 36 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 128 888.00 | 31 601.00 | 160 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 839.00 | 160 726.00 | 614 113.00 | 774 839.00 |
BT Marchandises | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 759.00 | 160 726.00 | 780 033.00 | 940 759.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 258.00 | 80 729.00 | | 108 258.00 |
DL TOTAL (I) | 594 570.00 | 567 042.00 | | 594 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 587.00 | 127 511.00 | | 95 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 867.00 | 41 755.00 | | 48 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 18 234.00 | | 21 006.00 |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 462.00 | 188 017.00 | | 185 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 033.00 | 755 059.00 | | 780 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 010.00 | 188 017.00 | | 172 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |