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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 023.00 | 35 449.00 | 573.00 | 36 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 866.00 | 137 872.00 | 23 993.00 | 161 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 166.00 | 173 371.00 | 603 794.00 | 777 166.00 |
BT Marchandises | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 927.00 | 173 371.00 | 781 555.00 | 954 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 597.00 | 108 258.00 | | 107 597.00 |
DL TOTAL (I) | 593 910.00 | 594 570.00 | | 593 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 451.00 | 20 000.00 | | 13 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 725.00 | 95 587.00 | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 48 867.00 | | 46 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 835.00 | 21 006.00 | | 27 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 645.00 | 185 462.00 | | 187 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 555.00 | 780 033.00 | | 781 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 859.00 | 172 010.00 | | 180 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 452.00 | 6 666.00 | 6 786.00 | 13 452.00 |
VI Groupe et associés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 645.00 | 180 860.00 | 6 786.00 | 187 645.00 |