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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 825.00 | 21 803.00 | 21.00 | 21 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 802.00 | 127 959.00 | 10 842.00 | 138 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 854.00 | 149 763.00 | 590 091.00 | 739 854.00 |
BT Marchandises | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 557.00 | 149 763.00 | 768 794.00 | 918 557.00 |
CU Autres participations | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 590.00 | 86 814.00 | | 95 590.00 |
DL TOTAL (I) | 581 902.00 | 573 127.00 | | 581 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 324.00 | 4 752.00 | | 82 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 56 146.00 | | 59 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | 49 243.00 | | 40 292.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 891.00 | 176 928.00 | | 186 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 794.00 | 750 055.00 | | 768 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 891.00 | 176 928.00 | | 186 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 891.00 | 186 891.00 | | 186 891.00 |