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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 365.00 | 136 525.00 | 16 840.00 | 153 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 43 051.00 | 2 234.00 | 45 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 306.00 | 184 350.00 | 52 956.00 | 237 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BN En cours de production de biens | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 432.00 | | 482 432.00 | 482 432.00 |
BZ Autres créances | 972 857.00 | | 972 857.00 | 972 857.00 |
CF Disponibilités | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 987.00 | | 1 755 987.00 | 1 755 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 294.00 | 184 350.00 | 1 808 943.00 | 1 993 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 519.00 | 706 364.00 | | 396 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | -309 845.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 625 508.00 | 616 519.00 | | 625 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 2 618.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 946.00 | 706 304.00 | | 701 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 709.00 | 378 444.00 | | 454 709.00 |
EA Autres dettes | 25 085.00 | 23 701.00 | | 25 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 436.00 | 1 158 315.00 | | 1 183 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 943.00 | 1 774 834.00 | | 1 808 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 673.00 | | 3 023 673.00 | 3 023 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 673.00 | | 3 023 673.00 | 3 023 673.00 |
FM Production stockée | | | 13 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 2 359.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 2 359.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | 51 976.00 | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 51 976.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 923.00 | -49 617.00 | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 794.00 | 2 760 821.00 | | 3 085 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 806.00 | 3 070 667.00 | | 3 076 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | -309 845.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 461.00 | | 22 573.00 | 234 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 237 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 529.00 | 198 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 646.00 | | 20 532.00 | 197 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 840.00 | | 2 041.00 | 31 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 410.00 | 9 668.00 | 19 728.00 | 194 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 22.00 | 199.00 | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 458.00 | 9 646.00 | 19 529.00 | 189 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 946.00 | 701 946.00 | | 701 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
UX Autres créances clients | 482 432.00 | | | 482 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 583.00 | | | 802 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 292.00 | 1 419 242.00 | 85 050.00 | 1 504 292.00 |
VW T.V.A. | 267 161.00 | 267 161.00 | | 267 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 436.00 | 1 183 436.00 | | 1 183 436.00 |