| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 824.00 | 135 941.00 | 16 882.00 | 152 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 35 802.00 | 31 274.00 | 67 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 860.00 | 175 308.00 | 63 552.00 | 238 860.00 |
BN En cours de production de biens | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 810.00 | | 1 141 810.00 | 1 141 810.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 463 265.00 | | 463 265.00 | 463 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 145.00 | | 1 690 145.00 | 1 690 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 005.00 | 175 308.00 | 1 753 697.00 | 1 929 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -374 957.00 | | | -374 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | -374 957.00 | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | -104 587.00 | -148 553.00 | | -104 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 511.00 | 521 037.00 | | 660 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 833.00 | 418 776.00 | | 601 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 983.00 | 257 206.00 | | 323 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 625.00 | 291 293.00 | | 262 625.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 30 372.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 284.00 | 1 518 684.00 | | 1 858 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 697.00 | 1 370 131.00 | | 1 753 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 284.00 | 1 518 684.00 | | 1 858 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 511.00 | 521 037.00 | | 660 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 172.00 | | 41 688.00 | 197 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 506.00 | | 36 394.00 | 183 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 5 294.00 | 10 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 330.00 | 10 978.00 | | 164 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 766.00 | 10 978.00 | | 160 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 983.00 | 323 983.00 | | 323 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 810.00 | 1 141 810.00 | | 1 141 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 511.00 | 660 511.00 | | 660 511.00 |
VI Groupe et associés | 608 283.00 | 608 283.00 | | 608 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 984.00 | 1 179 984.00 | | 1 179 984.00 |
VW T.V.A. | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 284.00 | 1 858 284.00 | | 1 858 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 18 674.00 | | 9 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 697.00 | 25 339.00 | | 18 697.00 |
ST Autres comptes | 336 634.00 | 304 990.00 | | 336 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 692.00 | 275 945.00 | | 219 692.00 |
YT Sous‐traitance | 509 694.00 | 348 513.00 | | 509 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 355.00 | 10 794.00 | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 4 312.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 580.00 | 22 986.00 | | 11 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 399.00 | 941 322.00 | | 630 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 967.00 | 223 181.00 | | 213 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 071.00 | 965 581.00 | | 1 087 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |