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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 133.00 | 123 288.00 | 9 845.00 | 133 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 719.00 | 166 042.00 | 33 677.00 | 199 719.00 |
BN En cours de production de biens | 390 997.00 | | 390 997.00 | 390 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 479.00 | | 1 302 479.00 | 1 302 479.00 |
BZ Autres créances | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
CF Disponibilités | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 834.00 | | 2 165 834.00 | 2 165 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 553.00 | 166 042.00 | 2 199 511.00 | 2 365 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 230.00 | -2 985.00 | | 28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 31 215.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 656 404.00 | 648 230.00 | | 656 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 7 592.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 381.00 | 501 197.00 | | 797 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 174.00 | 369 729.00 | | 411 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 722.00 | 329 955.00 | | 322 722.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 13 741.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 107.00 | 1 222 214.00 | | 1 543 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 511.00 | 1 870 444.00 | | 2 199 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 107.00 | 1 222 214.00 | | 1 543 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 7 592.00 | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 381.00 | | | 797 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 528 850.00 | | 1 528 850.00 | 1 528 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 850.00 | | 1 528 850.00 | 1 528 850.00 |
FM Production stockée | | | -28 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 2 439.00 | | 9 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | 8 854.00 | | 9 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 15 884.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 15 884.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | -7 030.00 | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 415.00 | 1 799 763.00 | | 1 660 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 241.00 | 1 768 548.00 | | 1 652 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | 31 215.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 648.00 | | 17 836.00 | 217 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 698.00 | 23 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 764.00 | 199 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 172 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 656.00 | | 7 734.00 | 188 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 428.00 | | 10 102.00 | 25 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 709.00 | 5 399.00 | 24 067.00 | 184 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | 5 399.00 | 24 067.00 | 181 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 174.00 | 411 174.00 | | 411 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 479.00 | 1 302 479.00 | | 1 302 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 797 381.00 | 797 381.00 | | 797 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 951.00 | 1 519 951.00 | | 1 519 951.00 |
VW T.V.A. | 258 680.00 | 258 680.00 | | 258 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 107.00 | 1 543 107.00 | | 1 543 107.00 |