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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 645.00 | 146 718.00 | 16 927.00 | 163 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 961.00 | 196 777.00 | 49 183.00 | 245 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BN En cours de production de biens | 388 920.00 | | 388 920.00 | 388 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 865.00 | | 716 865.00 | 716 865.00 |
BZ Autres créances | 419 708.00 | | 419 708.00 | 419 708.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 611.00 | | 1 537 611.00 | 1 537 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 572.00 | 196 777.00 | 1 586 795.00 | 1 783 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 396 519.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | 8 989.00 | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 617 015.00 | 625 508.00 | | 617 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | 409.00 | | 7 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 167.00 | 1 287.00 | | 287 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 197.00 | 701 946.00 | | 292 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 379.00 | 454 709.00 | | 358 379.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | 25 085.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 780.00 | 1 183 436.00 | | 969 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 795.00 | 1 808 943.00 | | 1 586 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 780.00 | 1 183 436.00 | | 969 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 246.00 | | 2 080 246.00 | 2 080 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 246.00 | | 2 080 246.00 | 2 080 246.00 |
FM Production stockée | | | 191 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | 2 017.00 | | 5 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639.00 | 2 017.00 | | 9 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 11 939.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 11 939.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | -9 923.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 828.00 | 3 085 794.00 | | 2 293 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 321.00 | 3 076 806.00 | | 2 302 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 493.00 | 8 989.00 | | -8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 306.00 | | 10 515.00 | 237 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 245 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 649.00 | | 10 280.00 | 198 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882.00 | | 235.00 | 33 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 350.00 | 12 427.00 | | 184 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 575.00 | 12 427.00 | | 179 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
UX Autres créances clients | 716 865.00 | | | 716 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 368.00 | 1 085 944.00 | 83 424.00 | 1 169 368.00 |
VW T.V.A. | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 780.00 | 969 780.00 | | 969 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |