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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 586 435.00 | 329 022.00 | 3 257 413.00 | 3 586 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 261.00 | 302 208.00 | 245 053.00 | 547 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 647.00 | 182 593.00 | 285 054.00 | 467 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 822.00 | 813 822.00 | 3 946 999.00 | 4 760 822.00 |
BT Marchandises | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 452.00 | | 235 452.00 | 235 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 273.00 | 813 822.00 | 4 182 451.00 | 4 996 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 465.00 | -45 135.00 | | 51 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 433.00 | 105 800.00 | | 68 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 122.00 | 967 785.00 | | 933 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 214.00 | 1 337 732.00 | | 1 209 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 234.00 | 2 466 981.00 | | 2 372 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 724.00 | 1 666 829.00 | | 1 535 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 4 871.00 | | 5 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 151.00 | 27 502.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 156 678.00 | | 123 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 035.00 | 113 160.00 | | 98 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 386.00 | | |
EA Autres dettes | 727.00 | 40 795.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 22 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 217.00 | 2 034 722.00 | | 1 810 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 451.00 | 4 501 703.00 | | 4 182 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 846.00 | | 15 696.00 | 4 745 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 4 760 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 647.00 | | 15 696.00 | 4 585 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 296.00 | 223 527.00 | | 590 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 296.00 | 223 527.00 | | 590 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337 732.00 | 21 670.00 | 150 187.00 | 1 337 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 732.00 | 21 670.00 | 150 187.00 | 1 337 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 670.00 | 150 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 724.00 | 109 470.00 | 497 086.00 | 1 535 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VW T.V.A. | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 066.00 | 344 812.00 | 497 086.00 | 1 771 066.00 |