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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 586 435.00 | 637 762.00 | 2 948 673.00 | 3 586 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 260.00 | 489 469.00 | 67 791.00 | 557 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 954.00 | 319 045.00 | 222 909.00 | 541 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 408.00 | 1 446 277.00 | 3 397 131.00 | 4 843 408.00 |
BT Marchandises | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 481 675.00 | | 481 675.00 | 481 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 127.00 | | 549 127.00 | 549 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 534.00 | 1 446 277.00 | 3 946 258.00 | 5 392 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 811.00 | 215 452.00 | | 331 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 074.00 | 116 359.00 | | 128 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070 882.00 | 1 153 895.00 | | 1 070 882.00 |
DK Provisions réglementées | 764 660.00 | 912 153.00 | | 764 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 426.00 | 2 507 858.00 | | 2 405 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 974.00 | 1 249 554.00 | | 1 153 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 2 757.00 | | 12 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 700.00 | 59 494.00 | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 461.00 | 153 432.00 | | 165 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 656.00 | 105 497.00 | | 95 656.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 980.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 831.00 | 1 606 714.00 | | 1 540 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 258.00 | 4 114 573.00 | | 3 946 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 509.00 | 74 899.00 | | 4 768 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 843 408.00 | | | 4 843 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 649.00 | | | 4 685 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 750.00 | 74 899.00 | | 4 610 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 864.00 | 200 413.00 | | 1 245 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 864.00 | 200 413.00 | | 1 245 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912 153.00 | | 147 493.00 | 912 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 153.00 | | 147 493.00 | 912 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VC Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 974.00 | 83 530.00 | 624 650.00 | 1 153 974.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 129.00 | 58 899.00 | 230.00 | 59 129.00 |
VW T.V.A. | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 132.00 | 391 688.00 | 624 650.00 | 1 462 132.00 |