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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 586 435.00 | 431 935.00 | 3 154 499.00 | 3 586 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 668.00 | 371 901.00 | 184 767.00 | 556 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 647.00 | 229 544.00 | 238 103.00 | 467 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 509.00 | 1 033 381.00 | 3 735 128.00 | 4 768 509.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CF Disponibilités | 209 671.00 | | 209 671.00 | 209 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 982.00 | | 271 982.00 | 271 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 490.00 | 1 033 381.00 | 4 007 110.00 | 5 040 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
DH Report à nouveau | | 51 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 555.00 | 68 433.00 | | 95 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 898 459.00 | 933 122.00 | | 898 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 645.00 | 1 209 214.00 | | 1 059 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 557.00 | 2 372 234.00 | | 2 283 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 978.00 | 1 535 724.00 | | 1 400 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 5 147.00 | | 6 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 394.00 | 39 151.00 | | 82 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 847.00 | 123 932.00 | | 131 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 107.00 | 98 035.00 | | 95 107.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 727.00 | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 553.00 | 1 810 217.00 | | 1 723 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 110.00 | 4 182 451.00 | | 4 007 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
FG Production vendue services | 1 074 125.00 | | 1 074 125.00 | 1 074 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 446.00 | | 1 273 446.00 | 1 273 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 4 670.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 959.00 | 56 333.00 | | 35 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 569.00 | 150 187.00 | | 149 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 911.00 | 211 190.00 | | 187 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 3 851.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 25 521.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 044.00 | 185 669.00 | | 185 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 21 147.00 | | 30 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 284.00 | 1 474 385.00 | | 1 465 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 729.00 | 1 405 952.00 | | 1 369 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 555.00 | 68 433.00 | | 95 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 822.00 | | 9 407.00 | 4 760 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 4 768 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 343.00 | | 9 407.00 | 4 601 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 214.00 | | 149 569.00 | 1 209 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 214.00 | | 149 569.00 | 1 209 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 978.00 | 151 109.00 | 802 514.00 | 1 400 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VW T.V.A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 159.00 | 391 290.00 | 802 514.00 | 1 641 159.00 |