| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 586 435.00 | 534 849.00 | 3 051 586.00 | 3 586 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 668.00 | 439 234.00 | 117 434.00 | 556 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 647.00 | 271 781.00 | 195 865.00 | 467 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 509.00 | 1 245 864.00 | 3 522 645.00 | 4 768 509.00 |
BT Marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 522 978.00 | | 522 978.00 | 522 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 928.00 | | 591 928.00 | 591 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 436.00 | 1 245 864.00 | 4 114 573.00 | 5 360 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 452.00 | 119 898.00 | | 215 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 359.00 | 95 555.00 | | 116 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 153 895.00 | 898 459.00 | | 1 153 895.00 |
DK Provisions réglementées | 912 153.00 | 1 059 645.00 | | 912 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 858.00 | 2 283 557.00 | | 2 507 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 554.00 | 1 400 978.00 | | 1 249 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 6 388.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 494.00 | 82 394.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 131 847.00 | | 153 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | 95 107.00 | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 35 980.00 | 6 839.00 | | 35 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 714.00 | 1 723 553.00 | | 1 606 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 573.00 | 4 007 110.00 | | 4 114 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
FG Production vendue services | 1 041 822.00 | | 1 041 822.00 | 1 041 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 565.00 | | 1 224 565.00 | 1 224 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 483.00 | |
GE Autres charges | | | 26 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 475.00 | 2 383.00 | | 34 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 185.00 | 35 959.00 | | 58 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 493.00 | 149 569.00 | | 147 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 152.00 | 187 911.00 | | 240 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 1 147.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 2 867.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 773.00 | 185 044.00 | | 236 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 30 115.00 | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 313.00 | 1 465 284.00 | | 1 508 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 954.00 | 1 369 729.00 | | 1 391 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 359.00 | 95 555.00 | | 116 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 509.00 | | | 4 768 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 750.00 | | | 4 610 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 381.00 | 212 483.00 | | 1 033 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 381.00 | 212 483.00 | | 1 033 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 645.00 | | 147 493.00 | 1 059 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 645.00 | | 147 493.00 | 1 059 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 554.00 | 155 262.00 | 837 359.00 | 1 249 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 909.00 | 62 679.00 | 230.00 | 62 909.00 |
VW T.V.A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 220.00 | 452 928.00 | 837 359.00 | 1 547 220.00 |