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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 43 934.00 | 13 434.00 | 57 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 889.00 | 66 939.00 | 50 949.00 | 117 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 610 497.00 | | 610 497.00 | 610 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 903.00 | | 713 903.00 | 713 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 791.00 | 66 939.00 | 764 852.00 | 831 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 441.00 | 39 070.00 | | 75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | 36 372.00 | | 25 700.00 |
DL TOTAL (I) | 128 642.00 | 102 941.00 | | 128 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 750.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 602.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 460.00 | 638 647.00 | | 476 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 23 124.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 775.00 | 24 574.00 | | 32 775.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 067.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 209.00 | 3 322.00 | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 210.00 | 693 086.00 | | 636 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 852.00 | 796 027.00 | | 764 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 210.00 | 693 086.00 | | 636 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 5 083.00 | | 61 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 212.00 | 1 793.00 | | 21 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 644.00 | 3 290.00 | | 40 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 6 748.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 310.00 | 13 018.00 | | 21 310.00 |
ST Autres comptes | 109 701.00 | 97 680.00 | | 109 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 398.00 | 50 532.00 | | 65 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 409 920.00 | 433 186.00 | | 409 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 740.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 820.00 | 8 488.00 | | 11 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 941.00 | 9 054.00 | | 14 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 127.00 | 16 963.00 | | 26 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 329.00 | 594 416.00 | | 606 329.00 |