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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 515.00 | 47 744.00 | 18 770.00 | 66 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 035.00 | 70 749.00 | 56 285.00 | 127 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 598 862.00 | | 598 862.00 | 598 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 649.00 | | 736 649.00 | 736 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 683.00 | 70 749.00 | 792 934.00 | 863 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 970.00 | 75 441.00 | | 41 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 25 700.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 99 850.00 | 128 642.00 | | 99 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 851.00 | 686.00 | | 21 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 863.00 | 476 460.00 | | 529 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 90 172.00 | | 31 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 023.00 | 32 775.00 | | 85 023.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 879.00 | | 1 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 704.00 | 35 209.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 085.00 | 636 210.00 | | 693 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 934.00 | 764 852.00 | | 792 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 085.00 | 636 210.00 | | 693 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 889.00 | | 9 146.00 | 117 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | | 9 146.00 | 57 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 939.00 | 3 810.00 | | 66 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 934.00 | 3 810.00 | | 43 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VB T. V. A. | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | 9 852.00 | | 7 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 859.00 | 21 310.00 | | 25 859.00 |
ST Autres comptes | 124 557.00 | 109 701.00 | | 124 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 768.00 | 65 398.00 | | 71 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 368 412.00 | 409 920.00 | | 368 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 968.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | 11 820.00 | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 741.00 | 14 941.00 | | 8 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 277.00 | 26 127.00 | | 22 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 597.00 | 606 329.00 | | 590 597.00 |