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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 1 210.00 | 7 166.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 46 191.00 | 13 786.00 | 59 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 869.00 | 47 401.00 | 58 467.00 | 105 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 647 206.00 | | 647 206.00 | 647 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 915.00 | | 191 915.00 | 191 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 527.00 | | 897 527.00 | 897 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 395.00 | 47 401.00 | 955 994.00 | 1 003 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 350.00 | 41 970.00 | | 72 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 30 380.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 108 272.00 | 99 850.00 | | 108 272.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 21 851.00 | | 37 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | 29.00 | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 31 708.00 | | 72 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 85 023.00 | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 477 401.00 | 532 102.00 | | 477 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 213.00 | 22 704.00 | | 223 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 722.00 | 693 418.00 | | 836 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 994.00 | 793 267.00 | | 955 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 722.00 | 693 085.00 | | 836 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 952.00 | 21 225.00 | | 36 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 035.00 | | 7 626.00 | 127 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 105 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 255.00 | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 59 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | 7 626.00 | 53 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 749.00 | 5 530.00 | 28 878.00 | 70 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 005.00 | 460.00 | 22 255.00 | 23 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 5 070.00 | 6 623.00 | 47 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 401.00 | 477 401.00 | | 477 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 697.00 | 236 697.00 | | 236 697.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 722.00 | 836 722.00 | | 836 722.00 |