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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 3 752.00 | 4 624.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 978.00 | 30 878.00 | 41 100.00 | 71 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 869.00 | 34 630.00 | 83 239.00 | 117 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 674 035.00 | | 674 035.00 | 674 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 989.00 | | 839 989.00 | 839 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 858.00 | 34 630.00 | 923 228.00 | 957 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 272.00 | 72 350.00 | | 62 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 8 422.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 125 627.00 | 108 272.00 | | 125 627.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419.00 | 37 642.00 | | 31 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254.00 | 10 303.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 72 217.00 | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | 15 947.00 | | 25 386.00 |
EA Autres dettes | 517 855.00 | 477 401.00 | | 517 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 541.00 | 223 213.00 | | 163 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 601.00 | 836 722.00 | | 786 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 228.00 | 955 994.00 | | 923 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 127.00 | 836 722.00 | | 758 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 299.00 | 36 952.00 | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | | 34 800.00 | 59 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 10 029.00 | 22 800.00 | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 2 542.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | 7 487.00 | 22 800.00 | 46 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020.00 | 3 999.00 | 5 021.00 | 9 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 855.00 | 517 855.00 | | 517 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 419.00 | 7 966.00 | 23 453.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 601.00 | 758 127.00 | 28 474.00 | 786 601.00 |