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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 330.00 | 198 688.00 | 13 642.00 | 212 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 622.00 | 203 495.00 | 292 127.00 | 495 622.00 |
BT Marchandises | 202 384.00 | | 202 384.00 | 202 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 242.00 | 203 495.00 | 538 747.00 | 742 242.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 346.00 | -66 318.00 | | -64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 1 972.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 934.00 | 113 934.00 | | 123 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 483.00 | 63 262.00 | | 52 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 18 771.00 | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 346.00 | 305 498.00 | | 279 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 58 891.00 | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 813.00 | 446 421.00 | | 414 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 747.00 | 560 356.00 | | 538 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 945.00 | | 866 945.00 | 866 945.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 945.00 | | 866 945.00 | 866 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 3 525.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950.00 | 3 525.00 | | 14 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 950.00 | -3 525.00 | | -14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 483.00 | 721 453.00 | | 868 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 483.00 | 719 480.00 | | 858 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 1 972.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 489.00 | | 3 217.00 | 492 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 495 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 683.00 | | 647.00 | 211 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 2 570.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 767.00 | 6 727.00 | | 196 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 960.00 | 6 727.00 | | 191 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 346.00 | 279 346.00 | | 279 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 859.00 | 37 461.00 | 7 398.00 | 44 859.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 813.00 | 398 097.00 | 16 716.00 | 414 813.00 |