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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 125.00 | 212 842.00 | 5 282.00 | 218 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 570.00 | 217 649.00 | 296 920.00 | 514 570.00 |
BT Marchandises | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 584.00 | | 322 584.00 | 322 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 154.00 | 217 649.00 | 619 504.00 | 837 154.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 111.00 | -76 570.00 | | -97 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 107.00 | -20 541.00 | | -105 107.00 |
DL TOTAL (I) | -23 939.00 | 81 169.00 | | -23 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 931.00 | 19 483.00 | | 110 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 1 046.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 727.00 | 441 776.00 | | 457 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | 63 049.00 | | 67 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 443.00 | 531 604.00 | | 643 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 504.00 | 612 773.00 | | 619 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 525.00 | | 413 525.00 | 413 525.00 |
FG Production vendue services | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 809.00 | | 415 809.00 | 415 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 765.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 765.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -2 765.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 946.00 | 747 823.00 | | 461 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 054.00 | 768 364.00 | | 567 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 107.00 | -20 541.00 | | -105 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 998.00 | | 571.00 | 513 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | | 564.00 | 217 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 044.00 | | 7.00 | 23 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 595.00 | 2 054.00 | | 215 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 788.00 | 2 054.00 | | 210 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 727.00 | 457 727.00 | | 457 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 931.00 | 5 760.00 | 105 171.00 | 110 931.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 569.00 | 42 018.00 | 10 551.00 | 52 569.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 443.00 | 538 272.00 | 105 171.00 | 643 443.00 |