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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 125.00 | 214 634.00 | 3 491.00 | 218 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 672.00 | 219 441.00 | 295 231.00 | 514 672.00 |
BT Marchandises | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 068.00 | 219 441.00 | 488 628.00 | 708 068.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -202 219.00 | -97 111.00 | | -202 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 647.00 | -105 107.00 | | -32 647.00 |
DL TOTAL (I) | -56 586.00 | -23 939.00 | | -56 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 931.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 829.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 268.00 | 457 727.00 | | 369 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 67 707.00 | | 59 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 214.00 | 643 443.00 | | 545 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 628.00 | 619 504.00 | | 488 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 009.00 | | 492 009.00 | 492 009.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 932.00 | 461 946.00 | | 533 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 580.00 | 567 054.00 | | 566 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 647.00 | -105 107.00 | | -32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 570.00 | | 102.00 | 514 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | 102.00 | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 649.00 | 1 792.00 | | 217 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 842.00 | 1 792.00 | | 212 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 268.00 | 369 268.00 | | 369 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 17 795.00 | 92 205.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 31 058.00 | 10 654.00 | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 214.00 | 453 009.00 | 92 205.00 | 545 214.00 |