| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 561.00 | 210 788.00 | 6 772.00 | 217 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 998.00 | 215 595.00 | 298 403.00 | 513 998.00 |
BT Marchandises | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 370.00 | | 314 370.00 | 314 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 368.00 | 215 595.00 | 612 773.00 | 828 368.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 570.00 | -52 555.00 | | -76 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 541.00 | -24 016.00 | | -20 541.00 |
DL TOTAL (I) | 81 169.00 | 101 710.00 | | 81 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483.00 | 45 115.00 | | 19 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 7 613.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 776.00 | 276 284.00 | | 441 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 049.00 | 58 926.00 | | 63 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 604.00 | 394 188.00 | | 531 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 773.00 | 495 898.00 | | 612 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 091.00 | | 746 091.00 | 746 091.00 |
FG Production vendue services | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 809.00 | | 747 809.00 | 747 809.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 3 088.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 3 088.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -2 284.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 823.00 | 672 728.00 | | 747 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 364.00 | 696 744.00 | | 768 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 541.00 | -24 016.00 | | -20 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 909.00 | | 90.00 | 513 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954.00 | | 90.00 | 22 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 062.00 | 2 533.00 | | 213 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 255.00 | 2 533.00 | | 208 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 776.00 | 441 776.00 | | 441 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 5 760.00 | 13 723.00 | 19 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 303.00 | 43 759.00 | 10 544.00 | 54 303.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 604.00 | 517 881.00 | 13 723.00 | 531 604.00 |