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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 640.00 | 29 553.00 | 4 087.00 | 33 640.00 |
AH Fonds commercial | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
AP Constructions | 136 535.00 | 86 193.00 | 50 341.00 | 136 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 656.00 | 24 820.00 | 3 836.00 | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 283.00 | 96 164.00 | 150 118.00 | 246 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 844.00 | 236 731.00 | 754 113.00 | 990 844.00 |
BT Marchandises | 655 522.00 | | 655 522.00 | 655 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 275.00 | 53 173.00 | 1 232 102.00 | 1 285 275.00 |
BZ Autres créances | 832 841.00 | | 832 841.00 | 832 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 952.00 | 53 173.00 | 3 274 779.00 | 3 327 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 797.00 | 289 904.00 | 4 028 892.00 | 4 318 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 920.00 | 698 400.00 | | 1 241 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 073.00 | 62 728.00 | | 68 073.00 |
DG Autres réserves | 302 635.00 | 381 281.00 | | 302 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 998.00 | 106 886.00 | | 225 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 1 951.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 396.00 | 1 251 247.00 | | 2 010 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 308.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 001.00 | 36 327.00 | | 58 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 227.00 | 689 795.00 | | 1 069 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 695.00 | 474 918.00 | | 536 695.00 |
EA Autres dettes | 191 647.00 | 31 345.00 | | 191 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 494.00 | 199 793.00 | | 162 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 496.00 | 1 432 488.00 | | 2 018 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 892.00 | 2 683 735.00 | | 4 028 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 496.00 | 1 432 488.00 | | 2 018 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 033.00 | | 72 301.00 | 925 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 990 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 411 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 425.00 | | | 560 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 664.00 | | 72 301.00 | 345 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 260.00 | 56 803.00 | 2 332.00 | 182 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 2 811.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | 53 993.00 | 2 332.00 | 155 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 951.00 | 742.00 | 942.00 | 1 951.00 |
6T Sur comptes clients | 37 535.00 | 16 286.00 | 648.00 | 37 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 535.00 | 16 286.00 | 648.00 | 37 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 486.00 | 17 028.00 | 1 590.00 | 39 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 228.00 | 1 069 228.00 | | 1 069 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 647.00 | 191 647.00 | | 191 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 081.00 | | | 1 221 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VB T. V. A. | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VP Divers | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 456.00 | | | 587 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 889.00 | 2 167 829.00 | 18 060.00 | 2 185 889.00 |
VW T.V.A. | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 496.00 | 2 018 496.00 | | 2 018 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 493.00 | 30 470.00 | | 84 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804 797.00 | 358 398.00 | | 804 797.00 |
ST Autres comptes | 752 928.00 | 418 166.00 | | 752 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 326.00 | 144 979.00 | | 242 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 551 175.00 | 263 041.00 | | 551 175.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 195.00 | | |
YT Sous‐traitance | 288 481.00 | 117 238.00 | | 288 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 992.00 | 51 057.00 | | 42 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 697.00 | 1 167.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | 770.00 | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 297.00 | 31 240.00 | | 89 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 691.00 | 1 025 017.00 | | 1 608 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 081.00 | 709 097.00 | | 1 100 081.00 |
ZE Dividendes | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 220.00 | 1 091 004.00 | | 2 133 220.00 |