| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 635.00 | 36 339.00 | 8 296.00 | 44 635.00 |
AH Fonds commercial | 576 783.00 | | 576 783.00 | 576 783.00 |
AP Constructions | 136 535.00 | 107 769.00 | 28 765.00 | 136 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 782.00 | 32 059.00 | 11 723.00 | 43 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 647.00 | 205 980.00 | 90 666.00 | 296 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 720.00 | 382 149.00 | 742 570.00 | 1 124 720.00 |
BT Marchandises | 1 548 964.00 | | 1 548 964.00 | 1 548 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 683.00 | 64 008.00 | 1 212 674.00 | 1 276 683.00 |
BZ Autres créances | 972 209.00 | | 972 209.00 | 972 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 293 857.00 | | 293 857.00 | 293 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 563.00 | 64 008.00 | 4 147 554.00 | 4 211 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 283.00 | 446 158.00 | 4 890 125.00 | 5 336 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 920.00 | 1 241 920.00 | | 1 241 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 460.00 | 86 608.00 | | 93 460.00 |
DG Autres réserves | 334 957.00 | 454 788.00 | | 334 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 272.00 | 137 020.00 | | 238 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | 2 164.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 715.00 | 2 092 519.00 | | 2 079 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 494.00 | 17 993.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 764.00 | 1 868 672.00 | | 1 682 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 947.00 | 562 565.00 | | 644 947.00 |
EA Autres dettes | 66 242.00 | 98 430.00 | | 66 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 203.00 | 172 134.00 | | 162 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 409.00 | 2 719 796.00 | | 2 810 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 125.00 | 4 812 315.00 | | 4 890 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 409.00 | 2 719 796.00 | | 2 810 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 659.00 | | 5 379 659.00 | 5 379 659.00 |
FG Production vendue services | 3 801 756.00 | | 3 801 756.00 | 3 801 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 181 415.00 | | 9 181 415.00 | 9 181 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 323.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 470.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 309.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 1 484.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 2 456.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 563.00 | -986.00 | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 886.00 | 33 046.00 | | 82 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 814.00 | 7 963 868.00 | | 9 679 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 542.00 | 7 826 848.00 | | 9 441 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 272.00 | 137 020.00 | | 238 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 084.00 | 250 602.00 | | 281 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 935.00 | | 91 886.00 | 1 033 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 26 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 124 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 425.00 | | 60 995.00 | 560 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 575.00 | | 29 391.00 | 447 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | 1 500.00 | 25 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 877.00 | 45 273.00 | | 336 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | 2 698.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 236.00 | 42 574.00 | | 303 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 165.00 | 715.00 | 1 792.00 | 2 165.00 |
6T Sur comptes clients | 56 325.00 | 8 457.00 | 773.00 | 56 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 325.00 | 8 457.00 | 773.00 | 56 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 490.00 | 9 172.00 | 2 565.00 | 58 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 457.00 | 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | 1 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 764.00 | 1 682 764.00 | | 1 682 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 486.00 | 1 199 486.00 | | 1 199 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VB T. V. A. | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VP Divers | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 392.00 | 772 392.00 | | 772 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 501.00 | 2 318 741.00 | 20 760.00 | 2 339 501.00 |
VW T.V.A. | 290 544.00 | 290 544.00 | | 290 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 410.00 | 2 810 410.00 | | 2 810 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |