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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
AH Fonds commercial | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
AP Constructions | 136 535.00 | 102 237.00 | 34 297.00 | 136 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 28 385.00 | 8 857.00 | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 796.00 | 172 613.00 | 101 183.00 | 273 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 934.00 | 336 876.00 | 697 057.00 | 1 033 934.00 |
BT Marchandises | 1 265 552.00 | | 1 265 552.00 | 1 265 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 621.00 | 56 324.00 | 1 454 296.00 | 1 510 621.00 |
BZ Autres créances | 1 087 642.00 | | 1 087 642.00 | 1 087 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 583.00 | 56 324.00 | 4 115 258.00 | 4 171 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 517.00 | 393 201.00 | 4 812 315.00 | 5 205 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 920.00 | 1 241 920.00 | | 1 241 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 608.00 | 79 373.00 | | 86 608.00 |
DG Autres réserves | 454 788.00 | 317 334.00 | | 454 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 020.00 | 144 689.00 | | 137 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | 1 827.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 519.00 | 1 955 161.00 | | 2 092 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 20 877.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 672.00 | 1 571 758.00 | | 1 868 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 565.00 | 590 271.00 | | 562 565.00 |
EA Autres dettes | 98 430.00 | 109 789.00 | | 98 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 134.00 | 169 789.00 | | 172 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 796.00 | 2 462 520.00 | | 2 719 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 315.00 | 4 417 681.00 | | 4 812 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 796.00 | 2 462 520.00 | | 2 719 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 630.00 | | 27 613.00 | 1 006 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 25 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 1 033 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 425.00 | | | 560 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 962.00 | | 22 613.00 | 424 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 244.00 | | 5 000.00 | 21 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 115.00 | 45 762.00 | | 291 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 364.00 | 1 277.00 | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 751.00 | 44 485.00 | | 258 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | 1 484.00 | 1 147.00 | 1 828.00 |
6T Sur comptes clients | 56 779.00 | 783.00 | 1 238.00 | 56 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 779.00 | 783.00 | 1 238.00 | 56 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 607.00 | 2 267.00 | 2 385.00 | 58 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 1 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 484.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 672.00 | 1 868 672.00 | | 1 868 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 644.00 | 1 442 644.00 | | 1 442 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VB T. V. A. | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 222.00 | 850 222.00 | | 850 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 466.00 | 2 628 106.00 | 20 360.00 | 2 648 466.00 |
VW T.V.A. | 262 307.00 | 262 307.00 | | 262 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 796.00 | 2 719 796.00 | | 2 719 796.00 |