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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 640.00 | 32 363.00 | 1 277.00 | 33 640.00 |
AH Fonds commercial | 526 783.00 | | 526 783.00 | 526 783.00 |
AP Constructions | 136 535.00 | 96 705.00 | 39 830.00 | 136 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 499.00 | 26 907.00 | 2 592.00 | 29 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 926.00 | 135 137.00 | 123 788.00 | 258 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 630.00 | 291 114.00 | 715 515.00 | 1 006 630.00 |
BT Marchandises | 932 527.00 | | 932 527.00 | 932 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 559.00 | 56 779.00 | 1 055 780.00 | 1 112 559.00 |
BZ Autres créances | 1 121 742.00 | | 1 121 742.00 | 1 121 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 354 174.00 | | 354 174.00 | 354 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 945.00 | 56 779.00 | 3 702 166.00 | 3 758 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 575.00 | 347 893.00 | 4 417 681.00 | 4 765 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 920.00 | 1 241 920.00 | | 1 241 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 373.00 | 68 073.00 | | 79 373.00 |
DG Autres réserves | 317 334.00 | 302 635.00 | | 317 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 689.00 | 225 998.00 | | 144 689.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827.00 | 1 751.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 161.00 | 2 010 396.00 | | 1 955 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 429.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | 58 001.00 | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 758.00 | 1 069 227.00 | | 1 571 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 271.00 | 536 695.00 | | 590 271.00 |
EA Autres dettes | 109 789.00 | 191 647.00 | | 109 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 789.00 | 162 494.00 | | 169 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 520.00 | 2 018 496.00 | | 2 462 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 681.00 | 4 028 892.00 | | 4 417 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 844.00 | | 15 786.00 | 990 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 425.00 | | | 560 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 476.00 | | 13 486.00 | 411 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 2 300.00 | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 731.00 | 54 383.00 | | 236 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 553.00 | 2 811.00 | | 29 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 178.00 | 51 573.00 | | 207 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | 560.00 | 484.00 | 1 751.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 173.00 | 3 837.00 | 230.00 | 53 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 173.00 | 3 837.00 | 230.00 | 53 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 924.00 | 4 397.00 | 714.00 | 54 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 758.00 | 1 571 758.00 | | 1 571 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 038.00 | | | 1 044 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VB T. V. A. | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
VP Divers | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 916.00 | | | 840 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 604.00 | 2 290 244.00 | 20 360.00 | 2 310 604.00 |
VW T.V.A. | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 520.00 | 2 462 520.00 | | 2 462 520.00 |