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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 122.00 | 79 862.00 | 7 260.00 | 87 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 549.00 | 84 960.00 | 70 589.00 | 155 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
110 Total général Actif | 256 950.00 | 84 960.00 | 171 989.00 | 256 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 100.00 | 214 897.00 | | 235 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 538.00 | 9 021.00 | | 10 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 095.00 | 223 929.00 | | 247 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 850.00 | 64 632.00 | | 86 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 378.00 | 138.00 | | -5 378.00 |
242 Autres charges externes. | 49 090.00 | 47 383.00 | | 49 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 2 679.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 814.00 | 72 736.00 | | 71 814.00 |
252 Charges sociales | 16 347.00 | 14 339.00 | | 16 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | 3 923.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 127.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 441.00 | 205 957.00 | | 224 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 654.00 | 17 972.00 | | 22 654.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 180.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 413.00 | 12 652.00 | | 20 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 514.00 | | | 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |