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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 022.00 | 89 724.00 | 85 298.00 | 175 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 450.00 | 94 822.00 | 148 628.00 | 243 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
084 Disponibilités | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
110 Total général Actif | 330 282.00 | 94 822.00 | 235 460.00 | 330 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 458.00 | 234 418.00 | | 283 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 362.00 | 13 851.00 | | 15 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 128.00 | | |
230 Autres produits | | 79.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 820.00 | 248 477.00 | | 298 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 543.00 | 75 227.00 | | 94 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 322.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 62 021.00 | 57 347.00 | | 62 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 1 487.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 601.00 | 85 008.00 | | 76 601.00 |
252 Charges sociales | 18 529.00 | 24 677.00 | | 18 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 338.00 | 3 834.00 | | 19 338.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 138.00 | 247 930.00 | | 274 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 682.00 | 547.00 | | 24 682.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 35.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 625.00 | 512.00 | | 20 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |