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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 116.00 | 83 552.00 | 8 564.00 | 92 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 543.00 | 88 650.00 | 71 893.00 | 160 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
110 Total général Actif | 267 519.00 | 88 650.00 | 178 869.00 | 267 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 558.00 | 235 100.00 | | 217 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 635.00 | 10 538.00 | | 9 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 842.00 | 1 457.00 | | 1 842.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 037.00 | 247 095.00 | | 229 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 994.00 | 86 850.00 | | 68 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 844.00 | -5 378.00 | | 3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 51 921.00 | 49 090.00 | | 51 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 268.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 520.00 | 71 814.00 | | 78 520.00 |
252 Charges sociales | 17 375.00 | 16 347.00 | | 17 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | 3 150.00 | | 3 690.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -4.00 | | | -4.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 300.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 709.00 | 224 441.00 | | 226 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | 22 654.00 | | 2 327.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 202.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 443.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 905.00 | 20 413.00 | | 1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |