| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 297.00 | 136 076.00 | 50 221.00 | 186 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 027.00 | 141 175.00 | 113 852.00 | 255 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
072 Créances – Autres | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
084 Disponibilités | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
110 Total général Actif | 388 581.00 | 141 175.00 | 247 406.00 | 388 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 822.00 | 300 247.00 | | 356 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 264.00 | 9 859.00 | | 15 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | 16 666.00 | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 212.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 168.00 | 326 983.00 | | 405 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 992.00 | 107 167.00 | | 128 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 530.00 | -2 244.00 | | -4 530.00 |
242 Autres charges externes. | 70 596.00 | 55 378.00 | | 70 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 3 120.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 099.00 | 82 908.00 | | 119 099.00 |
252 Charges sociales | 27 415.00 | 22 878.00 | | 27 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 791.00 | 22 561.00 | | 23 791.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 15.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 356.00 | 291 783.00 | | 368 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 813.00 | 35 200.00 | | 36 813.00 |
280 Produits financiers | 596.00 | 277.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 669.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 495.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 2 842.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 982.00 | 31 471.00 | | 35 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |