| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 9 657.00 | 990.00 | 10 647.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808.00 | 16 643.00 | 4 164.00 | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 715.00 | 141 506.00 | 25 209.00 | 166 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 812.00 | 167 806.00 | 49 006.00 | 216 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | 2.00 | 676.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 377 373.00 | | 377 373.00 | 377 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 212.00 | 2.00 | 535 210.00 | 535 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 024.00 | 167 808.00 | 584 215.00 | 752 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 427.00 | 18 848.00 | | 21 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 623.00 | 52 579.00 | | 301 623.00 |
DL TOTAL (I) | 334 050.00 | 82 427.00 | | 334 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | 93 094.00 | | 66 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | 112 926.00 | | 79 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | 1 969.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 530.00 | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 165.00 | 208 519.00 | | 250 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 215.00 | 290 946.00 | | 584 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 911.00 | 208 519.00 | | 243 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 027.00 | | 1 343 027.00 | 1 343 027.00 |
FG Production vendue services | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 227.00 | | 1 365 227.00 | 1 365 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 145 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 709.00 | 137 684.00 | | 141 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1 100.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 665.00 | 243.00 | | 333 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 931.00 | 1 343.00 | | 333 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 089.00 | 243.00 | | 75 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 294.00 | 243.00 | | 94 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 637.00 | 1 100.00 | | 239 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 9 122.00 | | 16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 592.00 | 1 413 813.00 | | 1 743 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 969.00 | 1 361 234.00 | | 1 441 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 623.00 | 52 579.00 | | 301 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 121.00 | | 32 623.00 | 359 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 665.00 | 15 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 932.00 | 216 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 954.00 | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 313.00 | 190 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 101.00 | | 1 500.00 | 68 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 413.00 | | 20 123.00 | 277 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 11 000.00 | 13 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 744.00 | 18 906.00 | 99 844.00 | 248 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 101.00 | 510.00 | 13 954.00 | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 643.00 | 18 395.00 | 85 890.00 | 225 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 2.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 2.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 2.00 | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | | | 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 920.00 | 3 666.00 | 6 254.00 | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 165.00 | 243 911.00 | 6 254.00 | 250 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |