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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 147.00 | 15 328.00 | 1 819.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 20 386.00 | 21 128.00 | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 638.00 | 154 622.00 | 107 017.00 | 261 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 349.00 | 190 335.00 | 146 014.00 | 336 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | 16.00 | 1 427.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CF Disponibilités | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 849.00 | 16.00 | 203 833.00 | 203 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 198.00 | 190 352.00 | 349 847.00 | 540 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 572.00 | 43 050.00 | | 46 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 219.00 | 3 521.00 | | -34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 23 353.00 | 57 572.00 | | 23 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 186.00 | 209 272.00 | | 163 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 88 080.00 | | 85 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 953.00 | 70 528.00 | | 77 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 494.00 | 368 064.00 | | 326 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 847.00 | 425 636.00 | | 349 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 806.00 | 204 878.00 | | 208 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 084.00 | | 2 341.00 | 337 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 336 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 303 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 030.00 | | 2 198.00 | 304 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 907.00 | | 143.00 | 15 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 953.00 | 32 010.00 | 2 628.00 | 160 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 2 204.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 830.00 | 29 806.00 | 2 628.00 | 147 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 186.00 | 45 498.00 | 117 688.00 | 163 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 494.00 | 208 806.00 | 117 688.00 | 326 494.00 |