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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 147.00 | 16 994.00 | 153.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 827.00 | 25 026.00 | 18 802.00 | 43 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 035.00 | 167 868.00 | 90 167.00 | 258 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 414.00 | 209 887.00 | 125 526.00 | 335 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | 16.00 | 7 107.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 955.00 | 16.00 | 200 939.00 | 200 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 369.00 | 209 904.00 | 326 465.00 | 536 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 353.00 | 46 572.00 | | 12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | -34 219.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 27 562.00 | 23 353.00 | | 27 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 688.00 | 163 186.00 | | 117 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 85 355.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 280.00 | 77 953.00 | | 103 280.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 902.00 | 326 494.00 | | 298 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 465.00 | 349 847.00 | | 326 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 815.00 | 208 806.00 | | 224 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 349.00 | | 7 064.00 | 336 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 335 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 301 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 153.00 | | 6 709.00 | 303 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 355.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 335.00 | 27 552.00 | 7 999.00 | 190 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | 1 667.00 | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 008.00 | 25 885.00 | 7 999.00 | 175 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 688.00 | 43 601.00 | 74 087.00 | 117 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 902.00 | 224 815.00 | 74 087.00 | 298 902.00 |