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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 827.00 | 28 682.00 | 15 145.00 | 43 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 168.00 | 183 575.00 | 73 593.00 | 257 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 927.00 | 229 404.00 | 105 523.00 | 334 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CF Disponibilités | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 633.00 | | 160 633.00 | 160 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 560.00 | 229 404.00 | 266 156.00 | 495 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | 12 353.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 4 210.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 19 140.00 | 27 562.00 | | 19 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 087.00 | 117 688.00 | | 74 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 198.00 | 69 805.00 | | 57 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 116.00 | 103 280.00 | | 102 116.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 8 129.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 016.00 | 298 902.00 | | 247 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 156.00 | 326 465.00 | | 266 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 166.00 | 224 815.00 | | 217 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 414.00 | | 380.00 | 335 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 334 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 300 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | 380.00 | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 887.00 | 20 383.00 | 867.00 | 209 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 153.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 893.00 | 20 230.00 | 867.00 | 192 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 087.00 | 44 237.00 | 29 850.00 | 74 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 016.00 | 217 166.00 | 29 850.00 | 247 016.00 |