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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 522 773.00 | 48 000.00 | 12 474 773.00 | 12 522 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BZ Autres créances | 3 210 947.00 | 125 442.00 | 3 085 505.00 | 3 210 947.00 |
CF Disponibilités | 26 714 126.00 | | 26 714 126.00 | 26 714 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 960 066.00 | 125 442.00 | 29 834 624.00 | 29 960 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 482 839.00 | 173 442.00 | 42 309 397.00 | 42 482 839.00 |
CU Autres participations | 12 522 773.00 | 48 000.00 | 12 474 773.00 | 12 522 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 263 522.00 | 38 263 522.00 | | 38 263 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 389.00 | | | 2 249 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 032.00 | 2 249 389.00 | | 1 024 032.00 |
DL TOTAL (I) | 41 595 724.00 | 40 571 693.00 | | 41 595 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 539.00 | 413 925.00 | | 659 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 18 240.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | 27 816.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 672.00 | 459 981.00 | | 713 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 309 397.00 | 41 031 674.00 | | 42 309 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 805.00 | | | 12 523 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 12 522 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522 773.00 | | | 12 522 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UX Autres créances clients | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 089.00 | | | 2 548 089.00 |
VI Groupe et associés | 659 539.00 | 659 539.00 | | 659 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 539.00 | | | 659 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 940.00 | 3 245 940.00 | | 3 245 940.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 672.00 | 713 672.00 | | 713 672.00 |