| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 058.00 | 49 334.00 | 12 471 724.00 | 12 521 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
BZ Autres créances | 2 895 557.00 | 1 500 000.00 | 1 395 557.00 | 2 895 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 771.00 | | 2 652 771.00 | 2 652 771.00 |
CF Disponibilités | 20 497 202.00 | | 20 497 202.00 | 20 497 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 209 992.00 | 1 500 000.00 | 24 709 992.00 | 26 209 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 731 050.00 | 1 549 334.00 | 37 181 715.00 | 38 731 050.00 |
CU Autres participations | 12 519 724.00 | 48 000.00 | 12 471 724.00 | 12 519 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 783.00 | 40 000.00 | | 38 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 591 364.00 | 38 263 522.00 | | 36 591 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 118.00 | 1 108 024.00 | | 1 807 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 993.00 | 699 095.00 | | -1 939 993.00 |
DL TOTAL (I) | 36 516 054.00 | 40 129 422.00 | | 36 516 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 008.00 | 527 804.00 | | 49 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 534.00 | | | 493 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | 19 534.00 | | 121 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 4 188.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 661.00 | 551 526.00 | | 665 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 181 715.00 | 40 680 948.00 | | 37 181 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 249.00 | 1 075 562.00 | | 308 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 242.00 | 376 467.00 | | 2 248 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 993.00 | 699 095.00 | | -1 939 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522 772.00 | | 1 808 376.00 | 12 522 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676 424.00 | 12 519 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 091.00 | 12 521 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 667.00 | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522 772.00 | | 1 673 375.00 | 12 522 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 000.00 | 300 000.00 | | 1 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 000.00 | 300 000.00 | | 1 248 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 206.00 | 406 206.00 | 2 000 000.00 | 2 406 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
VI Groupe et associés | 493 534.00 | 493 534.00 | | 493 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 914.00 | 476 914.00 | | 476 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 018.00 | 1 060 018.00 | 2 000 000.00 | 3 060 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 661.00 | 616 653.00 | 49 008.00 | 665 661.00 |