| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 569 058.00 | 97 334.00 | 12 471 724.00 | 12 569 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
BZ Autres créances | 1 637 032.00 | 548 000.00 | 1 089 032.00 | 1 637 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 771.00 | | 2 652 771.00 | 2 652 771.00 |
CF Disponibilités | 32 306 722.00 | | 32 306 722.00 | 32 306 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 721 893.00 | 548 000.00 | 36 173 893.00 | 36 721 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 290 951.00 | 645 334.00 | 48 645 617.00 | 49 290 951.00 |
CU Autres participations | 12 567 724.00 | 96 000.00 | 12 471 724.00 | 12 567 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 591 364.00 | 36 591 364.00 | | 36 591 364.00 |
DH Report à nouveau | -132 874.00 | 1 807 118.00 | | -132 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578 110.00 | -1 939 993.00 | | 11 578 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 094 164.00 | 36 516 054.00 | | 48 094 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 727.00 | 49 008.00 | | 150 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 339.00 | 493 534.00 | | 373 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 121 264.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | 1 856.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 453.00 | 665 661.00 | | 551 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 645 617.00 | 37 181 715.00 | | 48 645 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 848 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 881 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 715 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 42.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 3 091.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | 96 909.00 | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 351.00 | 308 249.00 | | 12 841 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 241.00 | 2 248 242.00 | | 1 263 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578 110.00 | -1 939 993.00 | | 11 578 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521 058.00 | | 85 640.00 | 12 521 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 12 569 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 640.00 | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 37 640.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519 724.00 | | 48 000.00 | 12 519 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 952 000.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 000.00 | 48 000.00 | 952 000.00 | 1 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 000.00 | 48 000.00 | 952 000.00 | 1 548 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 981.00 | 1 374 981.00 | | 1 374 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
VI Groupe et associés | 373 339.00 | 373 339.00 | | 373 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 400.00 | 1 762 400.00 | | 1 762 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 453.00 | 400 726.00 | 150 727.00 | 551 453.00 |