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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 522 773.00 | 48 000.00 | 12 474 773.00 | 12 522 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 767 793.00 | 1 200 000.00 | 1 567 793.00 | 2 767 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 771.00 | | 2 652 771.00 | 2 652 771.00 |
CF Disponibilités | 23 982 880.00 | | 23 982 880.00 | 23 982 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 406 176.00 | 1 200 000.00 | 28 206 176.00 | 29 406 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 928 948.00 | 1 248 000.00 | 40 680 948.00 | 41 928 948.00 |
CU Autres participations | 12 522 773.00 | 48 000.00 | 12 474 773.00 | 12 522 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 263 522.00 | 38 263 522.00 | | 38 263 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 024.00 | 137 669.00 | | 1 108 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 095.00 | 970 355.00 | | 699 095.00 |
DL TOTAL (I) | 40 129 422.00 | 39 430 327.00 | | 40 129 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 804.00 | 516 501.00 | | 527 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 22 603.00 | | 19 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188.00 | 3 495.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 527.00 | 542 691.00 | | 551 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 680 948.00 | 39 973 018.00 | | 40 680 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522 773.00 | | | 12 522 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 522 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522 773.00 | | | 12 522 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 000.00 | 300 000.00 | | 948 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 000.00 | 300 000.00 | | 948 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 303 303.00 | 303 303.00 | 2 000 000.00 | 2 303 303.00 |
VI Groupe et associés | 527 804.00 | 527 804.00 | | 527 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 144.00 | 455 144.00 | | 455 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 524.00 | 770 524.00 | 2 000 000.00 | 2 770 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 527.00 | 551 527.00 | | 551 527.00 |