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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AN Terrains | 34 326.00 | 7 479.00 | 26 846.00 | 34 326.00 |
AP Constructions | 187 672.00 | 111 623.00 | 76 049.00 | 187 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 753.00 | 118 371.00 | 7 381.00 | 125 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 908.00 | 90 389.00 | 180 518.00 | 270 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 117.00 | 329 475.00 | 439 642.00 | 769 117.00 |
BT Marchandises | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 335.00 | | 286 335.00 | 286 335.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
CF Disponibilités | 323 238.00 | | 323 238.00 | 323 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 641.00 | | 802 641.00 | 802 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 759.00 | 329 475.00 | 1 242 283.00 | 1 571 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 934.00 | 144 468.00 | | 59 934.00 |
DL TOTAL (I) | 205 100.00 | 289 633.00 | | 205 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 924.00 | 348 887.00 | | 300 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 666.00 | 102 910.00 | | 182 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 913.00 | 444 777.00 | | 435 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 678.00 | 136 444.00 | | 117 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 183.00 | 1 033 019.00 | | 1 037 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 283.00 | 1 322 653.00 | | 1 242 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 140.00 | 732 925.00 | | 784 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 961.00 | | 3 156.00 | 765 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 504.00 | | 3 156.00 | 615 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 859.00 | 69 615.00 | | 259 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 248.00 | 69 615.00 | | 258 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 913.00 | 435 913.00 | | 435 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
UX Autres créances clients | 286 335.00 | | | 286 335.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 924.00 | 47 882.00 | 187 810.00 | 300 924.00 |
VI Groupe et associés | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 567.00 | 307 567.00 | | 307 567.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 183.00 | 784 140.00 | 187 810.00 | 1 037 183.00 |