| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AN Terrains | 34 326.00 | 5 267.00 | 29 058.00 | 34 326.00 |
AP Constructions | 187 672.00 | 92 923.00 | 94 749.00 | 187 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233.00 | 98 756.00 | 25 477.00 | 124 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 272.00 | 61 302.00 | 207 970.00 | 269 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 961.00 | 259 859.00 | 506 101.00 | 765 961.00 |
BT Marchandises | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 391 233.00 | | 391 233.00 | 391 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 551.00 | | 816 551.00 | 816 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513.00 | 259 859.00 | 1 322 653.00 | 1 582 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 159.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468.00 | 29 767.00 | | 144 468.00 |
DL TOTAL (I) | 289 633.00 | 174 165.00 | | 289 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887.00 | 178 541.00 | | 348 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910.00 | 65 744.00 | | 102 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777.00 | 563 369.00 | | 444 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 444.00 | 113 141.00 | | 136 444.00 |
EA Autres dettes | | 7 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 019.00 | 927 954.00 | | 1 033 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653.00 | 1 102 119.00 | | 1 322 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925.00 | | | 732 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139 076.00 | | 6 139 076.00 | 6 139 076.00 |
FG Production vendue services | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 878.00 | | 6 145 878.00 | 6 145 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 795.00 | 36 989.00 | | 49 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 011.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037.00 | 1 011.00 | | 85 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327.00 | 90.00 | | 30 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 710.00 | 921.00 | | 54 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075.00 | 7 499 880.00 | | 6 271 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606.00 | 7 470 112.00 | | 6 126 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 468.00 | 29 767.00 | | 144 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 918.00 | 28 754.00 | | 30 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 178.00 | | 256 784.00 | 727 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 001.00 | 765 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 001.00 | 615 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 721.00 | | 256 784.00 | 576 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496.00 | 62 069.00 | 187 706.00 | 385 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 144.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029.00 | 61 925.00 | 187 706.00 | 384 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 777.00 | 444 777.00 | | 444 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
UX Autres créances clients | 360 194.00 | | | 360 194.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887.00 | 48 793.00 | 186 583.00 | 348 887.00 |
VI Groupe et associés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806.00 | 372 806.00 | | 372 806.00 |
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019.00 | 732 925.00 | 186 583.00 | 1 033 019.00 |